2014年二季度投资计划

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  投资情况:1。下层修建,革新力量压服性胜利,中华平易近族崛起末尾;2。经济面,因为之前后果太多,革新虽已展开,经济要转型胜利出后果需求时间;今朝经济仍很蹩脚;债务背约,阿谁老板跑路,银行坏帐等信息会不时出现;而出口,花费弹性有限,革新需求保持必然投资增速下停止;投资结构会改良,环绕新型城镇化的投资,包罗地产,基建投资仍会在高位并能够仍有必然增加;3。资金面,因为经济下行,对资金需求削弱,除局部部分外,全部资金宽松;客岁美国退QE,其他金砖辅币大年夜跌,人平易近币反而升值是因为国际资金主要,利率下行,吸引外资流入;而以后宽松,流入减小,人平易近币也出现一波下跌,固然应当难以构成大年夜趋势下跌,整顿是主旋律。固然资金比客岁宽松,但IPO对股市会构成压力,股市要走强要有赚钱效应,否则若何抵过余额宝6%的无风险收益。4。美股,PE处于公道水平,经济下行,资金仍宽松,估计仍会走强但速度减慢。5。股市政策,存眷IPO及国企革新细节落实状况。

  投资计谋:综合以上要素,2014年二季度,因为投资主题轮动到以国企革新为推手的大年夜盘及二线低估股,指数有必然上升空间,但市场大年夜小盘全部启动大年夜波段行情时性能够会推后到三季度。IPO之前,时机在低估股;IPO推出后,新股会吸引资金,低估股时机降低,而新股政策今朝未看到修改,高烧不退的新股即使有赚钱效应因为远远高于我承认的价值中枢,也不会参与,可临时参与股市。等三季度经济能够上升,经济革新初步有后果时再买入。所以投资时间只限制在新股IPO恢复发行之前;固然新股发行制度有很大年夜改良的话另当别论。

  投资标的:600801,002650,002269,002014,600518;

  600801,低估股,超跌蓝筹板块中水泥是事迹最肯定的,基本面开展趋势也较动摇,需求在回调时买入;

  002650,002269,002014,2015年PE在9-12倍,事迹从低位向上较明确,不肯定的只是上升的幅度及节骤;

  600518,最好等中药降价音讯出来后买入。

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